校内各有关单位：

为进一步加强资金管理，严肃财经纪律，防范财务风险，强化财务基础工作规范，根据《河南省教育厅关于开展省属高校财务专项治理工作的通知》（教财〔2018〕453号）要求，学校研究制定了郑州大学财务专项治理工作方案，请遵照执行。

郑州大学财务专项治理工作方案

根据《河南省教育厅关于开展省属高校财务专项治理工作的通知》（教财〔2018〕453号）（见附件）要求，结合我校实际情况，现就我校开展财务专项治理工作制定方案如下：

一、高度重视，加强领导

校党委和行政高度重视本次财务专项治理工作，要成立郑州大学财务专项治理工作领导小组，加强对本次工作的领导和监督，确保专项治理工作取得实效，各有关单位要认真学习领会省教育厅文件精神，尽快安排部署自查自纠工作。

二、专项治理主要内容

（一）有关财经法规落实情况

以资金安全管理为切入点和重点，主要围绕资金管理机制建设、单位内部财务管理、会计内控和监管、财经纪律执行等四个方面开展。

（二）巡视、审计、专项检查发现财务问题整改情况

2012年以来巡视、审计、财政监督检查、国有资产检查等专项检查发现财务有关问题的整改情况。

三、工作要求

（一）时间安排

1. 自查自纠阶段

6月13日至6月25日，有关单位要按照专项治理内容，完成自查自纠工作，针对发现的问题，要做到边查边改、立行立改。最后形成自查自纠报告并填写有关自查自纠表，报送学校财务处。

2. 汇总报告阶段

财务处于6月30日前汇总各单位自查自纠情况，形成正式文件报送河南省教育厅。

3. 迎接检查阶段

7月1日至30日，迎接省教育厅对各高校的全面检查。

（二）明确分工，协同配合

有关单位要各负其责、协同配合，在规定的时间内完成自查自纠工作。

校工会、财务处、对外联络办公室、校医院、后勤集团公司、资产经营有限责任公司负责检查本部门岗位设置及职责情况、资金安全管理内部控制制度建设情况、货币资金核算及稽核情况、内部往来款项管理情况、会计核算情况、制度规定执行情况、资金支付的授权审批制度和大额资金流动的集体决策制度情况、对外投资管理和担保情况、内部控制体系建立情况等。

国有资产管理处负责检查资产管理情况。

审计处负责检查资金安全管理的内部审计和监督情况。

监察处负责检查遵守财经纪律情况、责任追究制度执行情况。

（三）强化监督，广泛宣传

本次专项治理活动在此公开工作方案，公布举报电话、举报信箱，畅通监督渠道，接受广大师生员工监督。

举报及联系电话：67781121

举报邮箱：cwc@zzu.edu.cn

郑州大学

2018年6月13日

郑州大学版权所有，禁止非法转载！2020-07-14 10:46:47